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鋰電池需求加大將促國內(nèi)相關(guān)行業(yè)股價虛高

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:869次  |  2020年01月03日  

>>事件向松下采購18億顆鋰電池


特斯拉欲打造世界上最大的鋰電子電池工廠。近日,其還向松下訂購18億顆鋰電池。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,上述消息將刺激國內(nèi)鋰電市場需求,相關(guān)公司迎來利好。這家工廠的規(guī)模將十分巨大,確切來說,一家工廠的產(chǎn)能相當(dāng)于全球所有鋰電子電池產(chǎn)能總和。特斯拉CEO在與分析師的通話中表示。


特斯拉是全球鋰電池汽車研發(fā)的先行者,但是電池供應(yīng)問題嚴(yán)重制約了特拉斯激進(jìn)的全球擴(kuò)張計劃。馬斯克曾多次談到電池供應(yīng)難題,以及由此引起的汽車預(yù)期擴(kuò)張目標(biāo)難以達(dá)成的遺憾。


特斯拉公布最新的季度收益低于市場預(yù)期。該公司表示,三季度凈虧損達(dá)到3800萬美元,去年同期凈虧損1.11億美元。馬斯克在財報公布后告訴記者,我們真的是受生產(chǎn)約束,而不是需求受限。隨即,特斯拉股價遭遇重挫。


松下是特斯拉鋰電池的主要供應(yīng)商。日前,雙方達(dá)成協(xié)議,松下將在未來4年為特斯拉提供18億顆汽車用鋰電池,這是2011年協(xié)議中的供應(yīng)數(shù)量的三倍多。


>>分析鋰電池需求將快速增加


大同證券分析師付永?分析,就目前來看,鋰電池需求進(jìn)入加速成長期,預(yù)計2013-2015年鋰電池需求增速分別為32%、38%和47%,十三五期間鋰電池需求的平均增速將在33%左右。而從國內(nèi)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來看,將充分受益于未來鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展。


森德金融研究所主任研究員宣繼游表示,松下對特斯拉的電池供應(yīng)合同,是對國際電動汽車市場的一個巨大刺激。對國內(nèi)市場而言,更多的是利好松下供應(yīng)鏈相關(guān)公司,同時提升了國內(nèi)一些電動車生產(chǎn)企業(yè)的信心。


4公司涉足松下產(chǎn)業(yè)鏈


在特斯拉引領(lǐng)的電動汽車革命中,我國鋰電行業(yè)投資機(jī)會也將到來。資料顯示,在特斯拉各零部件中,鋰電池是最為重要的環(huán)節(jié),占到成本的40%左右。而此次松下與特斯特的合作為A股中的多家鋰電池材料間接供應(yīng)商帶來發(fā)展契機(jī)。公開資料顯示,新宙邦是松下的電解液供應(yīng)商之一。公司于2011年就已進(jìn)入松下鋰離子電池電解液供應(yīng)鏈。金瑞科技是國內(nèi)唯一一家生產(chǎn)鎳鈷鋁鋰電池前驅(qū)體并供貨松下的企業(yè)。


中國寶安是國內(nèi)負(fù)極材料的龍頭企業(yè),此前曾在投資者互動平臺表示,旗下的貝特瑞是松下的鋰電負(fù)極供應(yīng)商。作為正負(fù)極材料的領(lǐng)導(dǎo)者當(dāng)升科技在投資者互動平臺上表示,關(guān)注到了上述信息,會抓住一切可能的機(jī)遇,積極進(jìn)行動力產(chǎn)品的開發(fā)和市場開拓,這為大家打開了想象空間。


>>調(diào)查中長期關(guān)注短期勿追高


付永翀表示,上述消息對于整個行業(yè)如電解液、正極材料、負(fù)極材料等涉及企業(yè)都存在中長期機(jī)會。


宣繼游認(rèn)為,上述消息對A股市場的一些松下供應(yīng)鏈的個股和鋰電類個股形成利好,但目前電動汽車還在完善期,還沒到大面積普及的時候,投資者應(yīng)更多地關(guān)注其波段機(jī)會。現(xiàn)在整個電池板塊中有一些個股已經(jīng)存在價格過高的風(fēng)險,這也是投資者需要回避的,切勿追漲殺跌,要理性投資。


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